Cash Flow consuntivo/preventivo
- 6 mensilità e oltre
- divisione per metodi di pagamento
- Attivo / Passivo e Saldo
- Include importi in valuta aggiornabili al momento
- Importi a preventivo degli ordini futuri (clienti e fornitori)
- Importi a consuntivo – fatture e riba in portafoglio
CONTROLLO IN TEMPO REALE
Area Contabile / Amministrativa
Contabilità generale
Contiene le funzionalità di base necessarie per la gestione della contabilità generale ed IVA. Procedure di particolare interesse sono il saldaconto Clienti e Fornitori e Cash flow a 6 mesi e oltre, a preventivo e sonsuntivo.
- Prima nota contabile
- Saldaconto clienti e fornitori
- Compensazione partite
- Interrogazioni movimenti e situazioni contabili
- Gestione estratto conto clienti e fornitori
- Gestione corrispettivi
- Cash flow
- Scadenzario clienti e fornitori
- Giornale contabile in simulato/effettivo
- Registro IVA in simulato/effettivo
- Liquidazione IVA in simulato/effettivo
- Bilancio di verifica
- Riclassificazione conti
- Registro cespiti
- Reverse Charge / Split Payment
- Generazione automatica movimenti CEE
- Generazione elenchi per scambi intracomunitari dei beni
- Sdoppiamento esercizio contabile ed IVA
- Allegati clienti e fornitori
- Chiusura IVA (modello 11)
- Bilancio CEE
- Consolidato
- Fatturazione Elettronica
Analisi crediti/debiti
Contiene le funzionalità per la completa gestione del credito/debito. Il modulo, complementare a quello contabile, realizza analisi sul credito e debito molto più dettagliate rispetto ad un semplice scadenzario contabile.
- Analisi crediti a scadere
- Analisi crediti scaduti
- Analisi crediti da incassare
- Analisi sul ritardo crediti scaduti
- Days sales outstanding (DSO)
- Analisi situazione pagamenti
- Scadenziario Pagamenti
Gestione portafoglio
Consente la gestione completa del portafoglio con generazione automatica delle RIBA.
- Cash flow da estratto conto
- Modifica situazione pagamenti clienti e fornitori
- Gestione distinta effetti
- Generazione RIBA e distinte per remote banking
- Gestione lettere di sollecito
Pagamenti automatici
Consente la gestione completa dei pagamenti automatici a fornitore (ritiro RIBA o emissione bonifici). Il modulo permette non solo di generare una distinta di pagamento, ma di modificarla a piacimento.
Permette la gestione e le stampa delle comunicazioni, relative alla distinta, verso le banche ed i fornitori.
In automatico registra in contabilità i movimenti di pertinenza ed aggiorna, sempre in automatico, l’estratto conto del fornitore.
Si ottiene così la completa gestione dei pagamenti evitando di emettere lettere di avviso e movimentazioni contabili.
- Gestione distinta pagamenti a fornitore
- Stampa riepilogativa pagamenti
- Stampa lettere e distinte
- Generazione movimenti contabili
Centri di costo
Consente la gestione completa dei Centri di Costo. Questo modulo è propedeutico alla gestione della contabilità analitica.
La gestione è legata in automatico alla prima nota contabile e a tutti i programmi del ciclo attivo.
Dall’ordine cliente fino alla fatturazione è possibile gestire automaticamente le movimentazioni sui centri di costo legati agli articoli.
- Gestione tabelle centri, voci e legami
- Prima nota contabile e fatturazione (aggiornamento automatico centri di costo)
- Gestione dei centri di costo
- Stampa situazione centri di costo
Cespiti
Il modulo gestisce le movimentazioni sui cespiti.
- Prima nota contabile (aggiornamento automatico archivio cespiti)
- Gestione cespiti
- Stampa movimenti su cespiti
- Stampa registro cespiti
Intrastat
E’ possibile la successiva gestione degli elenchi prima di effettuare la spedizione degli stessi.